2017年漳州市国资委部门预算说明

    2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过，按照《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知〉的通知》（漳委办发〔2016〕21号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州市国资委	财政拨款	33	32

附件1
收 支 预 算 总 表
单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	2017年预算	支出项目类别	2017年预算
一、一般公共预算拨款	702.84	一、基本支出	459.34
市级一般公共预算拨款	702.84	人员支出	322.08
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	28.27
上级财政转移支付补助		其中：离退休费
市级政府性基金列入一般公共预算		公用支出	108.99
二、基金预算财政拨款		其中：离退休公务费	0.22
市级基金预算拨款		二、项目支出	243.50
上级财政转移支付补助（基金）		产权专项工作经费	4.50
三、财政专户拨款		改革专项工作经费	4.50
四、单位其他收入		统评专项工作经费	5.50
五、单位结余结转资金		办公用房租金	54.00
六、财政代管资金拨款		"三公司“退休人员补差经费	175.00
收入总计	702.84	支出总计	702.84

附件2
收入预算表
单位：万元
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款					基金预算财政拨款			财政代管资金拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	市级一般公共预算拨款	市级政府性基金列入一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	上级财政转移支付补助	小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助(基金)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
439002	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	702.84	702.84	702.84

附件3
支出预算汇总表（按单位）
单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源
									总计	一般公共预算拨款						基金预算拨款			财政代管资金拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计	市级一般公共预算拨款	其中：工成本性支出	市级政府性基金列入一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
439002	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	2080501	归口管理的行政单位离退休公用费	0.22			0.22		0.22	0.22	0.22
439002	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	2080505	养老保险	46.84	46.84				46.84	46.84	46.84
439002	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	2150701	行政运行（国有资产监管）	345.38	244.8		100.58		345.38	345.38	345.38
439002	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	2150701	其他国有资产监管支出	8.19			8.19		8.19	8.19	8.19
439002	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	2150799	其他国有资产监管支出	243.5				243.5	243.5	243.5	243.5
439002	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	2210201	住房公积金	28.27		28.27			28.27	28.27	28.27
439002	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	2101101	社会保障缴费	30.44	30.44				30.44	30.44	30.44
				702.84	322.08	28.27	108.99	243.5	702.84	702.84	702.84

附件4
收 支 预 算 总 表-财 政 拨 款
单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	2017年预算	支出项目类别	2017年预算
一、一般公共预算拨款	702.84	一、基本支出	459.34
市级一般公共预算拨款		人员支出	322.08
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	28.27
上级财政转移支付补助		其中：离退休费
市级政府性基金列入一般公共预算		公用支出	108.99
二、基金预算财政拨款		其中：离退休公务费	0.22
市级基金预算拨款		二、项目支出	243.50
上级财政转移支付补助（基金）		产权专项工作经费	4.50
		改革专项工作经费	4.50
		统评专项工作经费	5.50
		办公用房租金	54.00
		"三公司“退休人员补差经费	175.00
收入总计	702.84	支出总计	702.84

附件5
一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080501	归口管理的行政单位离退休公用费	0.22	0.22
2080505	养老保险	46.84	46.84
2150701	行政运行（国有资产监管）	345.38	345.38
2150701	其他国有资产监管支出	8.19	8.19
2150799	其他国有资产监管支出	243.5		243.5
2210201	住房公积金	28.27	28.27
2101101	社会保障缴费	30.44	30.44
		702.84	459.34	243.5
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附件6
政府性基金拨款支出预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0
注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附件7
一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
项   目	合 计
一、工资福利支出	322.08
基本工资	112.17
津贴补贴	122.01
奖金	9.33
社会保障缴费	78.57
伙食费
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	108.99
办公费	4
咨询费
电费	9
邮电费	10
物业管理费
差旅费	10
维修（护）费	2
租赁费
会议费	5
培训费	3.51
公务接待费	3
专用材料费
被装购置费
劳务费	13.8
委托业务费
工会经费	4.68
福利费	0.58
公务用车运行维护费	15
税金及附加费用
其他商品和服务支出	28.42
三、对个人和家庭的补助	28.27
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金	28.27
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
四、对企事业单位的补贴
事业单位补贴
五、基本建设支出
办公设备购置
六、其他资本性支出
办公设备购置
七、其他支出
其他支出
总计	459.34

附件8
一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	28
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	3
3、公务用车费	15
其中：（1）公务用车运行维护费	15
（2）公务用车购置费	0

附件9-1
预算绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位（公章）		单位：万元
项目名称	统评专项工作经费				项目期	2017年全年
项目负责人	陈水龙				联系电话	2022316
项目属性	1、延续项目□        2、新项目□           3、常年项目□
项目类型	1、专项工作经费☑    2、部门发展性项目□     3、社会事业发展专项□
项目资金		总体资金总额：		5.5万元		年度资金总额：		5.5万元
		其中：财政拨款		5.5万元		其中：财政拨款		5.5万元
		其他资金				其他资金
项目概况（含立项依据、项目可行性等）		项目立项的依据：《企业国有资产法》
绩效目标		总体目标				年度目标
		加强企业财务管理，及时掌握国有企业运行状况和国有经济布局结构变化，提升企业经营管理水平；建立有效的激励和约束机制，充分调动国有企业负责人的积极性和创造性，促进企业持续健康发展。				加强企业财务管理，及时掌握国有企业运行状况和国有经济布局结构变化，提升企业经营管理水平；建立有效的激励和约束机制，充分调动国有企业负责人的积极性和创造性，促进企业持续健康发展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	参考值	指标值	二级指标	三级指标	参考值	指标值
	产 出 指 标	数量指标	国有资产统计会议次数	2次	2次	数量指标	国有企业年度经营业绩考核评价工作会议次数	6次	6次
			组织调研活动次数	4次	4次		举办培训的班次	6次	6次
			业务培训的人次	22人次	22人次
			购买软件、材料套数	22套	22套
		质量指标	培训合格率	100%	100%	质量指标	业绩考核目标完成率	95%	95%
		时效指标	召开国有资产统计会议时间	及时	及时	时效指标	召开年度经营业绩考核评价工作会议时间	及时	及时
			举办培训时间	及时	及时		组织调研活动	及时	及时
		成本指标	会审国有资产统计报表费用	2万元	2万元	成本指标	业绩考核评价工作费用	1万元	1万元
			人均培训成本	1000元／人	1000元／人		购买软件、材料成本	150元／套	150元／套
	效 益 指 标	经济效益 指标	国有企业净利润增长率	10%	10%	经济效益 指标	国有企业营业收入增长率	19.0%	19.0%
		社会效益 指标	国有资本保值增值率	110%	110%
		可持续 影响 指标	对国有企业未来可持续发展的影响	提升企业经营管理水平，促进企业持续健康发展	提升企业经营管理水平，促进企业持续健康发展
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	国有企业对统评专项工作的满意度	得到企业好评	得到企业好评
项目部门负责人：                 财务部门负责人：               单位负责人：

附件9-2
预算绩效目标申报表
（ 2017 年度）
填报单位（公章）：漳州市国资委		单位：万元
项目名称	产权专项工作经费				项目期	2017年全年
项目负责人	胡闽安				联系电话	2027295
项目属性	1、延续项目□        2、新项目□           3、常年项目□
项目类型	1、专项工作经费□    2、部门发展性项目□     3、社会事业发展专项□
项目资金		总体资金总额：				年度资金总额：		4.5
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		4.5
		其他资金				其他资金
项目概况（含立项依据、项目可行性等）		项目立项依据：国务院国资委第3号、12号、19号、27号、29号令；                                    项目申报的可行性：依法办理资产转让、资产评估、上市公司国有股权管理、产权登记和境外资产管理
绩效目标		总体目标				年度目标
		依法合规，按照市场机制推动产权流转，防止资产流失，优化产权配置，提升资产价值，充分发挥产权登记的基础作用、资产评估的门槛作用，利用股票市场、产权市场、债券市场为企业采取市场化方式增强资本运作能力，扩大直接融资规模，推动和优化了企业国有产权的形成、运营和流转。				依法合规，按照市场机制推动产权流转，防止资产流失，优化产权配置，提升资产价值，充分发挥产权登记的基础作用、资产评估的门槛作用，利用股票市场、产权市场、债券市场为企业采取市场化方式增强资本运作能力，扩大直接融资规模，推动和优化了企业国有产权的形成、运营和流转。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	参考值	指标值	二级指标	三级指标	参考值	指标值
	产 出 指 标	数量指标	开展产权相关培训	8次300人	8次300人	数量指标	指标1：	开展产权相关培训	8次300人
			出外学习培训	6人次	6人次		指标2：	出外学习培训	6人次
			资产评估专家评审	10次	10次			资产评估专家评审	10次
			直接融资金额	200亿	200亿			直接融资金额	200亿
			产权登记	300家	300家		……	产权登记	300家
		质量指标	培训合格率	100%	100%	质量指标	指标1：	培训合格率	100%
			直接融资完成率	100%	100%		指标2：	直接融资完成率	100%
			产权登记完成率	100%	100%			产权登记完成率	100%
			资产评估审核率	100%	100%		……	资产评估审核率	100%
		时效指标	培训完成时间	规定时间	规定时间	时效指标	指标1：	培训完成时间	规定时间
			专家评估评审时间	当天	当天		指标2：	专家评估评审时间	当天
			产权登记审核	立即	立即		……	产权登记审核	立即
		成本指标	培训费	0.5万	0.5万	成本指标	指标1：	培训费	0.5万
			办公费	0.5万	0.5万		指标2：	办公费	0.5万
			会议费	1万	1万			会议费	1万
			专家评审费	2万	2万		……	专家评审费	2万
		……	出差	0.5万	0.5万	……		出差	0.5万
		社会效益 指标	资产保值增值	提高	提高	社会效益 指标	指标1：	资产保值增值	提高
			资产评估质量	提高	提高		指标2：	资产评估质量	提高
			产权登记质量	准确	准确		……	产权登记质量	准确
		可持续影响 指标	产权管理	提高	提高	可持续影响 指标	指标1：	产权管理	提高
							指标2：
							……
		……				……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训学员满意度	得到学员满意	得到学员满意			受训学员满意度	得到学员满意
			出资企业满意	得到出资企业满意	得到出资企业满意			出资企业满意	得到出资企业满意
项目部门负责人：                 财务部门负责人：               单位负责人：

附件9-3
预算绩效目标申报表
（ 2017年度）
填报单位（公章）		单位：万元
项目名称	改革专项工作经费				项目期	2017
项目负责人	何建国				联系电话	2055852
项目属性	1、延续项目□        2、新项目□           3、常年项目□
项目类型	1、专项工作经费☑     2、部门发展性项目□     3、社会事业发展专项□
项目资金		总体资金总额：				年度资金总额：		4.5
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		4.5
		其他资金				其他资金
项目概况（含立项依据、项目可行性等）		1、市委办、市政府办《关于印发<整合做强市属重点国有企业工作方案>的通知》（漳委办〔2013〕85号）；2、市委办、市政府办《关于印发<市属重点国有企业资产整合重组方案>的通知》（漳委办发（2014）14号）；3、市委办、市政府办《印发<关于整合分散在部门管理的市属国有企业的若干意见>的通知》漳委办发（2014）15号；4、市委办、市政府办《关于印发<印发《关于市直行政事业单位土地房屋资产产权实行统一管理的若干意见>的通知》（漳委办发（2014）16号）；5、中共漳州市委、漳州市人民政府《关于漳州市分类推进事业单位改革的实施意见》（漳委发[2012]10号）；6、市政府办《关于印发漳州市事业单位分类实施意见的通知》（漳政办[2014]37号）、《漳州市关于分类推进事业单位改革中从事生产经营活动事业单位转制为企业的实施意见》（漳政办[2015]228号）以及市编办《关于市国资委所属事业单位分类意见的批复》（漳编办[2015]107号）。
绩效目标		总体目标				年度目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	参考值	指标值	二级指标	三级指标	参考值	指标值
	产 出 指 标	数量指标	召开整合重组市属国有企业资产专题会议	4次	4次	数量指标	组织专题会议次数	4次	4次
		质量指标	整合重组市属国有企业资产政策性文件及总结典型经验材料	2份	2份	质量指标	资产政策性文件及总结典型经验材料	2份	2份
		时效指标	组织专题会议与调研活动	8次	8次	时效指标	组织专题会议与调研活动	8次	8次
		成本指标	组织专题会议与调研活动、跟踪企业整合业务进展	1.5万元	1.5万元	成本指标	组织专题会议与调研活动、跟踪企业整合业务进展	1.5万元	1.5万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	市属重点国有企业资产总额	1200亿元	1200亿元	经济效益 指标	市属重点国有企业资产总额	1200亿元	1200亿元
		社会效益 指标	市属重点国有企业年度利润总额	30亿元	30亿元	社会效益 指标	市属重点国有企业年度利润总额	30亿元	30亿元
		生态效益 指标	优化我市市属国有企业的资源配置	事业单位转企改制	事业单位转企改制	生态效益 指标	优化我市市属国有企业的资源配置	事业单位转企改制	事业单位转企改制
		可持续影响 指标	做大国有企业经济总量	国有企业经济增加值	国有企业经济增加值	可持续影响 指标	做大国有企业经济总量	国有企业经济增加值	国有企业经济增加值
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众测评	满意	满意	服务对象 满意度指标	群众测评	满意	满意
项目部门负责人：                 财务部门负责人：               单位负责人：

附件9-4
（ 2017年度）
填报单位 漳州市国资委		单位：万元
项目名称	办公用房租金				项目期	2017年
项目负责人	郑勇刚				联系电话	2050162
项目属性	1、延续项目□        2、新项目□           3、常年项目☑
项目类型	1、专项工作经费□    2、部门发展性项目☑     3、社会事业发展专项□
项目资金		总体资金总额：		54		年度资金总额：		54
		其中：财政拨款		54		其中：财政拨款		54
		其他资金				其他资金
项目概况（含立项依据、项目可行性等）		漳州市人民政府专题会议纪要[2007]80号
绩效目标		总体目标				年度目标
		市政府关于市经贸委国资委办公用房有关问题的专题会议纪要				市政府关于市经贸委国资委办公用房有关问题的专题会议纪要
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	参考值	指标值	二级指标	三级指标	参考值	指标值
	产 出 指 标	数量指标	月租金	4.5		数量指标	月租金	4.5
			年租金	54			年租金	54
			……				……
		质量指标	月租金	4.5		质量指标	月租金	4.5
			年租金	54			年租金	54
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
	效 益 指 标	经济效益 指标	月租金	4.5		经济效益 指标	月租金	4.5
			年租金	54			年租金	54
			……				……
		社会效益 指标	月租金	4.5		社会效益 指标	月租金	4.5
			年租金	54			年租金	54
			……				……
		生态效益 指标	月租金	4.5		生态效益 指标	月租金	4.5
			年租金	54			年租金	54
			……				……
		可持续影响 指标	月租金	4.5		可持续影响 指标	月租金	4.5
			年租金	54			年租金	54
			……				……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	月租金	99%		服务对象 满意度指标	月租金	99%
			年租金	99%			年租金	99%
			……				……
项目部门负责人：                 财务部门负责人：               单位负责人：

附件9-5
（ 2017年度）
填报单位 漳州市国资委		单位：万元
项目名称	"三公司”退休人员补差经费				项目期	2017年
项目负责人	林建华				联系电话	13606978088
项目属性	1、延续项目□        2、新项目□           3、常年项目☑
项目类型	1、专项工作经费□    2、部门发展性项目□    3、社会事业发展专项☑
项目资金		总体资金总额：		175		年度资金总额：		175
		其中：财政拨款		175		其中：财政拨款		175
		其他资金				其他资金
项目概况（含立项依据、项目可行性等）		闽政（2016）36号文
绩效目标		总体目标				年度目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	参考值	指标值	二级指标	三级指标	参考值	指标值
	产 出 指 标	数量指标	月发放	14.57		数量指标	月发放	14.57
			年发放	175			年发放	175
			……				……
		质量指标	生活补贴	126.4		质量指标	生活补贴	126.4
			增资	19.67			增资	19.67
			抚恤金	28.68			抚恤金	28.68
		时效指标	生活补贴	10.54		时效指标	生活补贴	10.54
			增资	1.64			增资	1.64
			抚恤金	2.39			抚恤金	2.39
		成本指标	生活补贴	126.4		成本指标	生活补贴	126.4
			增资	19.67			增资	19.67
			抚恤金	28.68			抚恤金	28.68
	效 益 指 标	经济效益 指标	生活补贴	126.4		经济效益 指标	生活补贴	126.4
			增资	19.67			增资	19.67
			抚恤金	28.68			抚恤金	28.68
		社会效益 指标	生活补贴	126.4		社会效益 指标	生活补贴	126.4
			增资	19.67			增资	19.67
			抚恤金	28.68			抚恤金	28.68
		生态效益 指标	生活补贴	126.4		生态效益 指标	生活补贴	126.4
			增资	19.67			增资	19.67
			抚恤金	28.68			抚恤金	28.68
		可持续影响 指标	生活补贴	126.4		可持续影响 指标	生活补贴	126.4
			增资	19.67			增资	19.67
			抚恤金	28.68			抚恤金	28.68
	满意度指标	服务对象 满意度指标	生活补贴	98%		服务对象 满意度指标	生活补贴	98%
			增资	98%			增资	98%
			抚恤金	98%			抚恤金	98%
项目部门负责人：                 财务部门负责人：               单位负责人：

 

附表10
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位：		单位：万元
项    目		合     计
经济分类  科目编码	科目名称
合         计		702.84
301	工资福利支出	322.08
302	商品和服务支出	177.49
303	对个人和家庭的补助	203.27
309	基本建设支出
310	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
399	其他支出

附表10
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位：		单位：万元
项    目		合     计
经济分类  科目编码	科目名称
合         计		702.84
301	工资福利支出	322.08
302	商品和服务支出	177.49
303	对个人和家庭的补助	203.27
309	基本建设支出
310	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
399	其他支出

 

附表11
2017年度部门专项资金管理清单目录
										单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共财政预算	政府性基金预算
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	产权专项工作经费	国务院国资委第3号、12号、19号、27号、29号令	常年	1.推动落实各项工作制度；2.推动产权管理工作提高；3.推动资产评估合法合规；4.推动加强产权管理监督；5.推动工作队伍建设。	依法合规，按照市场机制推动产权流转，防止资产流失，优化产权配置，提升资产价值，充分发挥产权登记的基础作用、资产评估的门槛作用，利用股票市场、产权市场、债券市场为企业采取市场化方式增强资本运作能力，扩大直接融资规模，推动和优化了企业国有产权的形成、运营和流转。	部门发展性项目支出--专项工作经费	4.5	4.5		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	改革专项工作经费	1、市委办、市政府办《关于印发<整合做强市属重点国有企业工作方案>的通知》（漳委办〔2013〕85号）；2、市委办、市政府办《关于印发<市属重点国有企业资产整合重组方案>的通知》（漳委办发（2014）14号）；3、市委办、市政府办《印发<关于整合分散在部门管理的市属国有企业的若干意见>的通知》漳委办发（2014）15号；4、市委办、市政府办《关于印发<印发《关于市直行政事业单位土地房屋资产产权实行统一管理的若干意见>的通知》（漳委办发（2014）16号）；5、中共漳州市委、漳州市人民政府《关于漳州市分类推进事业单位改革的实施意见》（漳委发[2012]10号）；6、市政府办《关于印发漳州市事业单位分类实施意见的通知》（漳政办[2014]37号）、《漳州市关于分类推进事业单位改革中从事生产经营活动事业单位转制为企业的实施意见》（漳政办[2015]228号）以及市编办《关于市国资委所属事业单位分类意见的批复》（漳编办[2015]107号）。	常年	1、组织专题会议与调研活动，构建起国有资本合理流动、有效配置、保值增值。2、召开整合重组市属国有企业资产专题会议优化市属国有企业的资源配置。3、组织市属国有企业监事会成员参加培训工作。	深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。	部门发展性项目支出--专项工作经费	4.5	4.5		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	统评专项工作经费	《企业国有资产法》	常年	1. 开展相关业务培训;2. 要增加统计工作信息化设备的投入； 3.要求出资企业，明确年度经营业绩考核工作的机构和人员，为提高企业经营业绩考核工作质量打好基础。	加强企业财务管理，及时掌握国有企业运行状况和国有经济布局结构变化，提升企业经营管理水平；建立有效的激励和约束机制，充分调动国有企业负责人的积极性和创造性，促进企业持续健康发展。	部门发展性项目支出--专项工作经费	5.5	5.5		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	办公用房租金	漳州市人民政府专题会议纪要[2007]80号	常年	1.完成国资系统运营维护，扩大国企影响力。　　　　　　　　　　　　　　　　2.保障国资监管正常运转，为业务发展提供支撑。	保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好的满足业务发展需求。	部门发展性项目	54	54		项目法，按合同执行，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	“三公司“退休人员补差经费	闽政（2016）36号文	常年	按照上级部门的要求，对“三公司“退休人员补差经费	对“三公司“退休人员补差经费，体现党、市委市政府的关怀	部门发展性项目支出--社会事业发展专项	175	175		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资产经营预算编制经费	《漳州市市级国有资本经营预算试行办法》的通知漳政综[2012]180号	常年	1. 开展相关业务培训；    2. 要增加国有资本预算信息化设备的投入； 3.要求出资企业全面完成国有资本预算的基础工作。	维护国有资本出资人的合法权益，全面提升国有资本经营效益和水平，推动国有企业又好又快发展。	部门发展性项目支出--其他国有资本经营预算支出	20	20		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	外派监事会专项工作经费	1.《中华人民共和国公司法》；2.《中华人民共和国企业国有资产法》；3.《漳州市市属国有企业外派监事会管理办法（试行）》（漳委办﹝2013﹞87号）等。	常年	1.加强培训交流，提升外派监事和企业内审人员业务水平；2.引进外部力量，促进国有企业监督检查工作专业化；3.加大资金投入，改善外派监事会履职条件。	加强外派监事会和企业内审工作规范化、信息化、专业化建设，提升市属国有企业监督质量水平。	部门发展性项目支出--其他国有资本经营预算支出	50	50		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
编报说明： 一、立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。 二、执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。 三、总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。 四、实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。 五、支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。 六、资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

附表11
2017年度部门专项资金管理清单目录
										单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共财政预算	政府性基金预算
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	产权专项工作经费	国务院国资委第3号、12号、19号、27号、29号令	常年	1.推动落实各项工作制度；2.推动产权管理工作提高；3.推动资产评估合法合规；4.推动加强产权管理监督；5.推动工作队伍建设。	依法合规，按照市场机制推动产权流转，防止资产流失，优化产权配置，提升资产价值，充分发挥产权登记的基础作用、资产评估的门槛作用，利用股票市场、产权市场、债券市场为企业采取市场化方式增强资本运作能力，扩大直接融资规模，推动和优化了企业国有产权的形成、运营和流转。	部门发展性项目支出--专项工作经费	4.5	4.5		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	改革专项工作经费	1、市委办、市政府办《关于印发<整合做强市属重点国有企业工作方案>的通知》（漳委办〔2013〕85号）；2、市委办、市政府办《关于印发<市属重点国有企业资产整合重组方案>的通知》（漳委办发（2014）14号）；3、市委办、市政府办《印发<关于整合分散在部门管理的市属国有企业的若干意见>的通知》漳委办发（2014）15号；4、市委办、市政府办《关于印发<印发《关于市直行政事业单位土地房屋资产产权实行统一管理的若干意见>的通知》（漳委办发（2014）16号）；5、中共漳州市委、漳州市人民政府《关于漳州市分类推进事业单位改革的实施意见》（漳委发[2012]10号）；6、市政府办《关于印发漳州市事业单位分类实施意见的通知》（漳政办[2014]37号）、《漳州市关于分类推进事业单位改革中从事生产经营活动事业单位转制为企业的实施意见》（漳政办[2015]228号）以及市编办《关于市国资委所属事业单位分类意见的批复》（漳编办[2015]107号）。	常年	1、组织专题会议与调研活动，构建起国有资本合理流动、有效配置、保值增值。2、召开整合重组市属国有企业资产专题会议优化市属国有企业的资源配置。3、组织市属国有企业监事会成员参加培训工作。	深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。	部门发展性项目支出--专项工作经费	4.5	4.5		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	统评专项工作经费	《企业国有资产法》	常年	1. 开展相关业务培训;2. 要增加统计工作信息化设备的投入； 3.要求出资企业，明确年度经营业绩考核工作的机构和人员，为提高企业经营业绩考核工作质量打好基础。	加强企业财务管理，及时掌握国有企业运行状况和国有经济布局结构变化，提升企业经营管理水平；建立有效的激励和约束机制，充分调动国有企业负责人的积极性和创造性，促进企业持续健康发展。	部门发展性项目支出--专项工作经费	5.5	5.5		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	办公用房租金	漳州市人民政府专题会议纪要[2007]80号	常年	1.完成国资系统运营维护，扩大国企影响力。　　　　　　　　　　　　　　　　2.保障国资监管正常运转，为业务发展提供支撑。	保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好的满足业务发展需求。	部门发展性项目	54	54		项目法，按合同执行，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	“三公司“退休人员补差经费	闽政（2016）36号文	常年	按照上级部门的要求，对“三公司“退休人员补差经费	对“三公司“退休人员补差经费，体现党、市委市政府的关怀	部门发展性项目支出--社会事业发展专项	175	175		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资产经营预算编制经费	《漳州市市级国有资本经营预算试行办法》的通知漳政综[2012]180号	常年	1. 开展相关业务培训；    2. 要增加国有资本预算信息化设备的投入； 3.要求出资企业全面完成国有资本预算的基础工作。	维护国有资本出资人的合法权益，全面提升国有资本经营效益和水平，推动国有企业又好又快发展。	部门发展性项目支出--其他国有资本经营预算支出	20	20		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	外派监事会专项工作经费	1.《中华人民共和国公司法》；2.《中华人民共和国企业国有资产法》；3.《漳州市市属国有企业外派监事会管理办法（试行）》（漳委办﹝2013﹞87号）等。	常年	1.加强培训交流，提升外派监事和企业内审人员业务水平；2.引进外部力量，促进国有企业监督检查工作专业化；3.加大资金投入，改善外派监事会履职条件。	加强外派监事会和企业内审工作规范化、信息化、专业化建设，提升市属国有企业监督质量水平。	部门发展性项目支出--其他国有资本经营预算支出	50	50		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
编报说明： 一、立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。 二、执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。 三、总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。 四、实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。 五、支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。 六、资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。